| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 300.00 | | 604 300.00 | 604 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 884.00 | | 660 884.00 | 660 884.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 600.00 | 61 942.00 | | 121 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 774.00 | 59 658.00 | | 33 774.00 |
DL TOTAL (I) | 166 375.00 | 132 600.00 | | 166 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 983.00 | 378 307.00 | | 342 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 410.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 099.00 | 67 107.00 | | 53 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 509.00 | 543 823.00 | | 494 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 884.00 | 676 424.00 | | 660 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 445.00 | 238 663.00 | | 224 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 8 928.00 | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 643.00 | 200 120.00 | | 165 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 869.00 | 140 462.00 | | 131 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 774.00 | 59 658.00 | | 33 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 933.00 | | | 612 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 632.00 | 604 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 632.00 | 604 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 933.00 | | | 612 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 983.00 | 72 919.00 | 270 064.00 | 342 983.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 771.00 | 36 471.00 | 4 300.00 | 40 771.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 509.00 | 224 445.00 | 270 064.00 | 494 509.00 |