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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 443.00 | | 602 443.00 | 602 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 941.00 | | 609 941.00 | 609 941.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 375.00 | 121 600.00 | | 155 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058.00 | 33 774.00 | | 29 058.00 |
DL TOTAL (I) | 195 432.00 | 166 375.00 | | 195 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 206.00 | 342 983.00 | | 270 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 428.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 858.00 | 53 099.00 | | 45 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 509.00 | 494 509.00 | | 414 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 941.00 | 660 884.00 | | 609 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422.00 | 224 445.00 | | 218 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | 8 632.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 8 632.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -8 632.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 6 252.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 004.00 | 165 643.00 | | 180 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 946.00 | 131 869.00 | | 150 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 058.00 | 33 774.00 | | 29 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 300.00 | | | 604 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 602 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 602 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 300.00 | | | 604 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 206.00 | 74 120.00 | 196 086.00 | 270 206.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041.00 | 6 597.00 | 2 443.00 | 9 041.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 509.00 | 218 422.00 | 196 086.00 | 414 509.00 |