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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 472.00 | 328.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 3 097.00 | 7 743.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 488.00 | 10 936.00 | 15 552.00 | 26 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 604.00 | 14 505.00 | 30 099.00 | 44 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BN En cours de production de biens | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 864.00 | 1 703.00 | 122 162.00 | 123 864.00 |
BZ Autres créances | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CF Disponibilités | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 254.00 | 1 703.00 | 220 552.00 | 222 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 858.00 | 16 208.00 | 250 651.00 | 266 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DH Report à nouveau | | -2 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 837.00 | 7 356.00 | | -33 837.00 |
DL TOTAL (I) | -18 794.00 | 15 043.00 | | -18 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 083.00 | 11 120.00 | | 47 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 890.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 540.00 | 166 892.00 | | 90 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 268.00 | 27 712.00 | | 43 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 636.00 | 56 378.00 | | 87 636.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 444.00 | 263 004.00 | | 269 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 651.00 | 278 047.00 | | 250 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 541.00 | 255 996.00 | | 85 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 248.00 | | 7 356.00 | 42 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 44 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 37 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | | 7 131.00 | 35 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 226.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 314.00 | 8 639.00 | 2 976.00 | 9 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | 160.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | 8 319.00 | 2 976.00 | 8 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 143 981.00 | 143 981.00 | | 143 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 090.00 | 44 267.00 | 2 823.00 | 47 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 701.00 | 150 226.00 | 6 475.00 | 156 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 904.00 | 176 081.00 | 2 823.00 | 178 904.00 |