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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 712.00 | 88.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 740.00 | 8 530.00 | 11 210.00 | 19 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 663.00 | 28 679.00 | 38 984.00 | 67 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 663.00 | 37 921.00 | 56 742.00 | 94 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BN En cours de production de biens | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CF Disponibilités | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 201.00 | | 430 201.00 | 430 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 863.00 | 37 921.00 | 486 942.00 | 524 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 10 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DH Report à nouveau | -33 837.00 | | | -33 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 526.00 | -33 837.00 | | -38 526.00 |
DL TOTAL (I) | -26 320.00 | -18 794.00 | | -26 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 009.00 | 47 083.00 | | 60 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 614.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 703.00 | 90 540.00 | | 300 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 994.00 | 43 268.00 | | 70 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 123.00 | 87 636.00 | | 81 123.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 262.00 | 269 444.00 | | 513 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 942.00 | 250 651.00 | | 486 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 710.00 | 176 081.00 | | 166 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 604.00 | | 53 075.00 | 44 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 94 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 87 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | | 53 075.00 | 37 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 23 652.00 | 236.00 | 14 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 241.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 23 411.00 | 236.00 | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 025.00 | 14 176.00 | 45 849.00 | 60 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 903.00 | 223 903.00 | | 223 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 660.00 | 227 201.00 | 6 460.00 | 233 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 559.00 | 166 710.00 | 45 849.00 | 212 559.00 |