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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 782.00 | 2 450.00 | 708 332.00 | 710 782.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CF Disponibilités | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 860.00 | 2 450.00 | 795 410.00 | 797 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 716.00 | 66 874.00 | | 119 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 591.00 | 52 843.00 | | 63 591.00 |
DL TOTAL (I) | 238 307.00 | 174 716.00 | | 238 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 566.00 | 513 148.00 | | 513 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 601.00 | 26 359.00 | | 41 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 2 056.00 | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 103.00 | 553 563.00 | | 557 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 410.00 | 728 279.00 | | 795 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 767.00 | 97 413.00 | | 97 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | -1 826.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 056.00 | 76 000.00 | | 76 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465.00 | 23 157.00 | | 12 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 591.00 | 52 843.00 | | 63 591.00 |