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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 782.00 | 2 450.00 | 708 332.00 | 710 782.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 594.00 | 2 450.00 | 812 144.00 | 814 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 762.00 | 183 307.00 | | 239 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 765.00 | 56 455.00 | | 61 765.00 |
DL TOTAL (I) | 356 527.00 | 294 762.00 | | 356 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 854.00 | 459 704.00 | | 399 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 519.00 | 40 319.00 | | 54 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 624.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 1 809.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 618.00 | 503 455.00 | | 455 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 144.00 | 798 217.00 | | 812 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 545.00 | 103 933.00 | | 116 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 831.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235.00 | 17 545.00 | | 12 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 765.00 | 56 455.00 | | 61 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 782.00 | | | 710 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 332.00 | | | 708 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 854.00 | 60 781.00 | 183 811.00 | 399 854.00 |
VI Groupe et associés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 618.00 | 116 545.00 | 183 811.00 | 455 618.00 |