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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 826.00 | | 663 826.00 | 663 826.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 802.00 | | 693 802.00 | 693 802.00 |
CU Autres participations | 663 811.00 | | 663 811.00 | 663 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 553.00 | 328 553.00 | | 328 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DG Autres réserves | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 939.00 | 2 185.00 | | 94 939.00 |
DL TOTAL (I) | 425 678.00 | 330 738.00 | | 425 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 600.00 | 280 985.00 | | 241 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 550.00 | 53 031.00 | | 25 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 618.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 124.00 | 334 635.00 | | 268 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 802.00 | 665 373.00 | | 693 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 970.00 | 93 944.00 | | 66 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 094.00 | 24 518.00 | | 97 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154.00 | 22 333.00 | | 2 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 939.00 | 2 185.00 | | 94 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 691.00 | 39 537.00 | 160 456.00 | 240 691.00 |
VI Groupe et associés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 124.00 | 66 971.00 | 160 456.00 | 268 124.00 |