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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 826.00 | | 663 826.00 | 663 826.00 |
BZ Autres créances | 146 783.00 | | 146 783.00 | 146 783.00 |
CF Disponibilités | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 728.00 | | 868 728.00 | 868 728.00 |
CU Autres participations | 663 811.00 | | 663 811.00 | 663 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 553.00 | 328 553.00 | | 328 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 658.00 | 4 856.00 | | 9 658.00 |
DG Autres réserves | 148 505.00 | 92 268.00 | | 148 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 046.00 | 96 038.00 | | 173 046.00 |
DL TOTAL (I) | 659 763.00 | 521 717.00 | | 659 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 027.00 | 201 926.00 | | 162 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 23 777.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 50.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 964.00 | 225 754.00 | | 208 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 728.00 | 747 471.00 | | 868 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 575.00 | 64 368.00 | | 87 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 313.00 | 97 527.00 | | 175 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266.00 | 1 488.00 | | 2 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 046.00 | 96 038.00 | | 173 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 146 668.00 | 146 668.00 | | 146 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 387.00 | 39 997.00 | 121 389.00 | 161 387.00 |
VI Groupe et associés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 965.00 | 87 576.00 | 121 389.00 | 208 965.00 |