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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 973.00 | 7 449.00 | 62 524.00 | 69 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 973.00 | 7 449.00 | 362 524.00 | 369 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
072 Créances – Autres | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
110 Total général Actif | 421 859.00 | 7 449.00 | 414 410.00 | 421 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 411.00 | | | 585 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 411.00 | | | 585 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447 276.00 | | | 447 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
242 Autres charges externes. | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 488.00 | | | 554 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
294 Charges financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 148.00 | | | 20 148.00 |