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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 234.00 | 29 372.00 | 110 862.00 | 140 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 234.00 | 29 372.00 | 410 862.00 | 440 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
110 Total général Actif | 505 342.00 | 29 372.00 | 475 969.00 | 505 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 541 555.00 | 585 411.00 | | 1 541 555.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 542 189.00 | 585 411.00 | | 1 542 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 216 373.00 | 447 276.00 | | 1 216 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | -4 878.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 80 545.00 | 59 545.00 | | 80 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 1 645.00 | | 4 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 778.00 | 39 226.00 | | 113 778.00 |
252 Charges sociales | 16 699.00 | 4 223.00 | | 16 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 923.00 | 7 449.00 | | 21 923.00 |
262 Autres charges | 2 558.00 | 2.00 | | 2 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 455 416.00 | 554 488.00 | | 1 455 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 773.00 | 30 923.00 | | 86 773.00 |
294 Charges financières | 6 175.00 | 7 221.00 | | 6 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 3 555.00 | | 17 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 986.00 | 20 148.00 | | 62 986.00 |