| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 61.00 | 172.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 309.00 | 501.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 092.00 | 1 773.00 | 14 319.00 | 16 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 388.00 | 2 143.00 | 20 245.00 | 22 388.00 |
BT Marchandises | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 955.00 | | 177 955.00 | 177 955.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 425 330.00 | | 425 330.00 | 425 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 945.00 | | 629 945.00 | 629 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 333.00 | 2 143.00 | 650 190.00 | 652 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 511.00 | 59 643.00 | | 53 511.00 |
DL TOTAL (I) | 213 354.00 | 159 843.00 | | 213 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 2 932.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 107.00 | 74 393.00 | | 96 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 846.00 | 93 708.00 | | 110 846.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 475.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 356.00 | 127 479.00 | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 836.00 | 298 986.00 | | 436 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 190.00 | 458 830.00 | | 650 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 555.00 | | 12 833.00 | 9 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | 12 600.00 | 4 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 1 423.00 | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 1 362.00 | | 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 448.00 | 195 196.00 | 5 252.00 | 200 448.00 |
VW T.V.A. | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 836.00 | 436 836.00 | | 436 836.00 |