| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 178.00 | 55.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 575.00 | 2 068.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 538.00 | 6 699.00 | 31 839.00 | 38 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 666.00 | 7 452.00 | 41 214.00 | 48 666.00 |
BT Marchandises | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 887.00 | | 628 887.00 | 628 887.00 |
BZ Autres créances | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
CF Disponibilités | 1 036 412.00 | | 1 036 412.00 | 1 036 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 042.00 | | 1 855 042.00 | 1 855 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 708.00 | 7 452.00 | 1 896 256.00 | 1 903 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 43 134.00 | 49 623.00 | | 43 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 493.00 | 53 511.00 | | 305 493.00 |
DL TOTAL (I) | 458 848.00 | 213 354.00 | | 458 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 150.00 | 200 000.00 | | 174 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 1 476.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 622.00 | 96 107.00 | | 781 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 559.00 | 110 846.00 | | 438 559.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 51.00 | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 584.00 | 28 356.00 | | 33 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 409.00 | 436 836.00 | | 1 437 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 256.00 | 650 190.00 | | 1 896 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 931.00 | 436 836.00 | | 1 302 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 388.00 | | 26 279.00 | 22 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 902.00 | | 24 279.00 | 16 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | 2 000.00 | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 5 309.00 | | 2 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 117.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 5 192.00 | | 2 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 622.00 | 781 622.00 | | 781 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 628 887.00 | 628 887.00 | | 628 887.00 |
VB T. V. A. | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -37.00 | -37.00 | | -37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 188.00 | 39 710.00 | 134 478.00 | 174 188.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 305.00 | 791 053.00 | 7 252.00 | 798 305.00 |
VW T.V.A. | 268 451.00 | 268 451.00 | | 268 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 409.00 | 1 302 931.00 | 134 478.00 | 1 437 409.00 |