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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 560.00 | 2 489.00 | 10 071.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 421.00 | 2 752.00 | 26 668.00 | 29 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 496.00 | 5 241.00 | 358 255.00 | 363 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 886.00 | 5 241.00 | 435 645.00 | 440 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 760.00 | | | 417 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 966.00 | | | 420 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 645.00 | | | 435 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 966.00 | | | 420 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 496.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 241.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 417 760.00 | 417 760.00 | | 417 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 966.00 | 420 966.00 | | 420 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
ST Autres comptes | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 887.00 | | | 85 887.00 |