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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 560.00 | 6 755.00 | 5 805.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 421.00 | 6 191.00 | 23 230.00 | 29 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 496.00 | 12 946.00 | 350 550.00 | 363 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 165.00 | 12 946.00 | 416 220.00 | 429 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 877.00 | | | 402 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 220.00 | | | 416 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 877.00 | | | 402 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
FQ Autres produits | | | 22 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 194.00 | | | 122 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 496.00 | | | 363 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 7 705.00 | | 5 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | 4 266.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 3 439.00 | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 877.00 | 402 877.00 | | 402 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
YT Sous‐traitance | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 619.00 | | | 92 619.00 |