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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 412.00 | 3 726.00 | 23 686.00 | 27 412.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 141.00 | 3 726.00 | 104 415.00 | 108 141.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
084 Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
110 Total général Actif | 153 562.00 | 3 726.00 | 149 836.00 | 153 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
230 Autres produits | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -624.00 | | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
252 Charges sociales | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
294 Charges financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 409.00 | | | 6 409.00 |