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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 10 166.00 | 36 340.00 | 46 506.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 735.00 | 10 166.00 | 117 569.00 | 127 735.00 |
060 Stock marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
084 Disponibilités | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
110 Total général Actif | 171 127.00 | 10 166.00 | 160 961.00 | 171 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 853.00 | 97 048.00 | | 149 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 28 173.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | 6 473.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 628.00 | 131 695.00 | | 194 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 581.00 | 35 216.00 | | 65 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 244.00 | -624.00 | | -5 244.00 |
242 Autres charges externes. | 45 802.00 | 29 315.00 | | 45 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 310.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 798.00 | 30 254.00 | | 43 798.00 |
252 Charges sociales | 9 643.00 | 6 684.00 | | 9 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 440.00 | 3 726.00 | | 6 440.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 2 700.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 638.00 | 107 580.00 | | 167 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 990.00 | 24 115.00 | | 26 990.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 4 268.00 | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 717.00 | 19 847.00 | | 25 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 609.00 | | | 15 609.00 |