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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 680.00 | | 1 910 680.00 | 1 910 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 523.00 | | 198 523.00 | 198 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 203.00 | | 2 109 203.00 | 2 109 203.00 |
CU Autres participations | 1 800 680.00 | | 1 800 680.00 | 1 800 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 680.00 | 1 800 680.00 | | 1 800 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 344.00 | 1 800 680.00 | | 2 039 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 203.00 | 1 800 680.00 | | 2 109 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 756.00 | | | 282 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |