| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 340.00 | 50 000.00 | 88 340.00 | 138 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 970.00 | 50 000.00 | 2 003 970.00 | 2 053 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
BZ Autres créances | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 550.00 | | 161 550.00 | 161 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 520.00 | 50 000.00 | 2 165 520.00 | 2 215 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
CU Autres participations | 1 805 630.00 | | 1 805 630.00 | 1 805 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 680.00 | 1 800 680.00 | | 1 800 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 256.00 | 238 664.00 | | 68 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 004.00 | 2 039 344.00 | | 2 049 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 37 364.00 | | 107 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | 31 875.00 | | 53 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -103 000.00 | | | -103 000.00 |
EA Autres dettes | 58 501.00 | 475.00 | | 58 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 516.00 | 69 859.00 | | 116 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 520.00 | 2 109 203.00 | | 2 165 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 516.00 | 69 859.00 | | 116 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 54 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 54 767.00 | 28 003.00 | | 54 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 001.00 | -5 218.00 | | -12 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 771.00 | 282 756.00 | | 217 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 514.00 | 44 092.00 | | 149 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 256.00 | 238 664.00 | | 68 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -103 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 340.00 | 138 340.00 | | 241 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 052.00 | 295 052.00 | | 398 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 516.00 | 116 516.00 | | 219 516.00 |