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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 889.00 | 3 450.00 | 26 439.00 | 29 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 139.00 | 3 450.00 | 82 689.00 | 86 139.00 |
060 Stock marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
110 Total général Actif | 115 995.00 | 3 450.00 | 112 545.00 | 115 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 555.00 | | | 158 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
242 Autres charges externes. | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
252 Charges sociales | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |