| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 8 324.00 | 32 744.00 | 41 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 318.00 | 8 324.00 | 88 994.00 | 97 318.00 |
060 Stock marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
110 Total général Actif | 134 861.00 | 8 324.00 | 126 537.00 | 134 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
252 Charges sociales | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 426.00 | | | 251 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |