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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 250.00 | | 861 250.00 | 861 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 579.00 | 1 087.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 771.00 | 1 579.00 | 869 191.00 | 870 771.00 |
BT Marchandises | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 772.00 | | 187 772.00 | 187 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 543.00 | 1 579.00 | 1 056 963.00 | 1 058 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 089.00 | | | -15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 364.00 | | | 830 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 052.00 | | | 1 012 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 963.00 | | | 1 056 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 854.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 771.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | -16 580.00 | 23 434.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 364.00 | 68 935.00 | 283 277.00 | 830 364.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 384.00 | | | 851 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 571.00 | 20 137.00 | 23 434.00 | 43 571.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 052.00 | 250 624.00 | 283 277.00 | 1 012 052.00 |