| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 250.00 | | 861 250.00 | 861 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 959.00 | 707.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | 13.00 | 6 841.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 771.00 | 1 972.00 | 868 799.00 | 870 771.00 |
BT Marchandises | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 529.00 | | 280 529.00 | 280 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 300.00 | 1 972.00 | 1 149 328.00 | 1 151 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 089.00 | | | -15 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 286.00 | -15 089.00 | | 135 286.00 |
DL TOTAL (I) | 180 197.00 | 44 911.00 | | 180 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 429.00 | 830 364.00 | | 761 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 56 147.00 | | 58 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 783.00 | 24 519.00 | | 57 783.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 11 022.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 131.00 | 1 012 052.00 | | 969 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 328.00 | 1 056 963.00 | | 1 149 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 771.00 | | | 870 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 250.00 | | | 861 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 380.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 380.00 | | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 429.00 | 70 551.00 | 283 993.00 | 761 429.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 265.00 | 42 411.00 | 6 854.00 | 49 265.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 131.00 | 278 254.00 | 283 993.00 | 969 131.00 |