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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 375.00 | | 1 004 375.00 | 1 004 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 294.00 | 2 318.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 13 103.00 | 31 681.00 | 44 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 463.00 | 13 397.00 | 1 046 066.00 | 1 059 463.00 |
BT Marchandises | 132 566.00 | | 132 566.00 | 132 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 955.00 | | 341 955.00 | 341 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 418.00 | 13 397.00 | 1 388 021.00 | 1 401 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 375.00 | | | -38 375.00 |
DL TOTAL (I) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 652.00 | | | 1 075 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 396.00 | | | 1 366 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 021.00 | | | 1 388 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 909.00 | | | 377 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 059 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | -21 520.00 | 29 212.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 504.00 | 87 016.00 | 367 789.00 | 1 075 504.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 19 300.00 | 29 212.00 | 48 512.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 410.00 | 376 923.00 | 367 789.00 | 1 365 410.00 |