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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 375.00 | | 1 004 375.00 | 1 004 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 621.00 | 1 991.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 474.00 | 23 482.00 | 21 993.00 | 45 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | 17.00 | 7 675.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 153.00 | 24 119.00 | 1 036 034.00 | 1 060 153.00 |
BT Marchandises | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CF Disponibilités | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 468.00 | | 340 468.00 | 340 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 622.00 | 24 119.00 | 1 376 503.00 | 1 400 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 375.00 | | | -38 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 754.00 | -38 375.00 | | 137 754.00 |
DL TOTAL (I) | 159 379.00 | 21 625.00 | | 159 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 873.00 | 1 075 652.00 | | 991 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 113 740.00 | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | 42 272.00 | | 61 456.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 43 747.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 124.00 | 1 366 396.00 | | 1 217 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 503.00 | 1 388 021.00 | | 1 376 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 396.00 | | 690.00 | 47 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 10 706.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 10 706.00 | | 13 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 735.00 | 91 563.00 | 368 720.00 | 991 735.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 665.00 | 28 973.00 | 7 692.00 | 36 665.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 124.00 | 316 952.00 | 368 720.00 | 1 217 124.00 |