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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 12 701.00 | 4 942.00 | 7 759.00 | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 243.00 | 338 173.00 | 86 070.00 | 424 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 616.00 | 328 728.00 | 22 889.00 | 351 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 257.00 | 672 148.00 | 141 110.00 | 813 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 685.00 | | 567 685.00 | 567 685.00 |
BZ Autres créances | 285 197.00 | | 285 197.00 | 285 197.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 813.00 | | 859 813.00 | 859 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 070.00 | 672 148.00 | 1 000 923.00 | 1 673 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 40 103.00 | 38 451.00 | | 40 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 226.00 | 181 653.00 | | 158 226.00 |
DL TOTAL (I) | 324 829.00 | 346 604.00 | | 324 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 330.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 724.00 | | | 394 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 12 830.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 801.00 | 250 339.00 | | 259 801.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 207 220.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 094.00 | 470 717.00 | | 676 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 923.00 | 817 321.00 | | 1 000 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 724.00 | | | 394 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 588 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 14 552.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 40 779.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 46 990.00 | | 37 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 332.00 | 1 550 546.00 | | 1 594 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 106.00 | 1 368 893.00 | | 1 436 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 226.00 | 181 653.00 | | 158 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 696.00 | | 12 633.00 | 826 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 072.00 | 813 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 019.00 | 812 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 338.00 | | 12 633.00 | 826 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 184.00 | 26 982.00 | 26 019.00 | 671 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 879.00 | 26 982.00 | 26 019.00 | 670 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 801.00 | 259 801.00 | | 259 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 966.00 | 398 966.00 | | 398 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 567 685.00 | 567 685.00 | | 567 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 197.00 | 285 197.00 | | 285 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 857.00 | 857 857.00 | | 857 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 093.00 | 676 093.00 | | 676 093.00 |