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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 1 882.00 | 6 903.00 | 8 785.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 12 701.00 | 6 339.00 | 6 362.00 | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 614.00 | 347 202.00 | 524 411.00 | 871 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 677.00 | 341 061.00 | 44 616.00 | 385 677.00 |
AX Avances et acomptes | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 640.00 | 696 485.00 | 687 155.00 | 1 383 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 594.00 | | 381 594.00 | 381 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 234.00 | 696 485.00 | 1 068 749.00 | 1 765 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 327 883.00 | 322 619.00 | | 327 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 138.00 | 5 265.00 | | 103 138.00 |
DL TOTAL (I) | 557 522.00 | 454 383.00 | | 557 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 335.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 13 190.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 877.00 | 229 399.00 | | 311 877.00 |
EA Autres dettes | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 227.00 | 242 924.00 | | 511 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 749.00 | 697 307.00 | | 1 068 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 850 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 2 800.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 495.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 2 305.00 | | 2 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 241.00 | 47.00 | | 51 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 615.00 | 957 333.00 | | 1 892 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 477.00 | 952 068.00 | | 1 789 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 138.00 | 5 265.00 | | 103 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 190.00 | | 603 365.00 | 816 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 915.00 | 1 383 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 915.00 | 1 374 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | 8 480.00 | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 886.00 | | 594 885.00 | 815 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 607.00 | 46 503.00 | 35 625.00 | 685 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 577.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 302.00 | 44 926.00 | 35 625.00 | 685 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 877.00 | 311 877.00 | | 311 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
UX Autres créances clients | 364 166.00 | 364 166.00 | | 364 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 292.00 | 372 292.00 | | 372 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 227.00 | 511 227.00 | | 511 227.00 |