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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 431.00 | 21 491.00 | 46 940.00 | 68 431.00 |
BT Marchandises | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 826.00 | 21 491.00 | 151 335.00 | 172 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 312.00 | 84 762.00 | | 85 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | 560.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 98 087.00 | 93 697.00 | | 98 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 9 298.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | 12 570.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 249.00 | 21 869.00 | | 53 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 335.00 | 115 565.00 | | 151 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 249.00 | 21 869.00 | | 17 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 4.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 4.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -4.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 185.00 | 143 862.00 | | 104 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 795.00 | 143 302.00 | | 99 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | 560.00 | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 397.00 | | 34.00 | 68 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | 34.00 | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | 277.00 | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | 277.00 | | 21 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204.00 | 425.00 | 5 779.00 | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 249.00 | 17 249.00 | 36 000.00 | 53 249.00 |