| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 431.00 | 21 491.00 | 46 940.00 | 68 431.00 |
BT Marchandises | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 187.00 | | 132 187.00 | 132 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 618.00 | 21 491.00 | 179 127.00 | 200 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 702.00 | 85 312.00 | | 89 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | 4 390.00 | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 128 980.00 | 98 087.00 | | 128 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 5 049.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 12 200.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 148.00 | 53 249.00 | | 50 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 127.00 | 151 335.00 | | 179 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 148.00 | 17 249.00 | | 14 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 517.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 517.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -517.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 190.00 | 104 185.00 | | 146 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 297.00 | 99 795.00 | | 115 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | 4 390.00 | | 30 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177.00 | 398.00 | 5 779.00 | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 148.00 | 14 148.00 | 36 000.00 | 50 148.00 |