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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 829 780.00 | | 829 780.00 | 829 780.00 |
AP Constructions | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 164.00 | 77 313.00 | 6 851.00 | 84 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630.00 | 26 827.00 | 7 803.00 | 34 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 031.00 | 223 055.00 | 849 976.00 | 1 073 031.00 |
BT Marchandises | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BZ Autres créances | 322 973.00 | | 322 973.00 | 322 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CF Disponibilités | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 364.00 | | 575 364.00 | 575 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 395.00 | 223 055.00 | 1 425 340.00 | 1 648 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 692 463.00 | | | 692 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 737.00 | | | 1 203 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 340.00 | | | 1 425 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 795.00 | | 2 324 795.00 | 2 324 795.00 |
FG Production vendue services | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 925.00 | | 2 358 925.00 | 2 358 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 060.00 | | | 2 381 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 786.00 | | | 2 309 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 005.00 | | 14 026.00 | 1 065 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 073 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 139 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 430.00 | | | 832 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 128.00 | | 11 955.00 | 133 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 2 071.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 183.00 | 5 465.00 | 593.00 | 218 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 557.00 | 5 465.00 | 593.00 | 119 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 292 881.00 | 292 881.00 | | 292 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VI Groupe et associés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 851.00 | 352 254.00 | 2 598.00 | 354 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |