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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 829 780.00 | | 829 780.00 | 829 780.00 |
AP Constructions | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 668.00 | 80 303.00 | 8 365.00 | 88 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 378.00 | 31 799.00 | 5 580.00 | 37 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 062.00 | 231 017.00 | 847 045.00 | 1 078 062.00 |
BT Marchandises | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
BZ Autres créances | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
CF Disponibilités | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 928.00 | | 466 928.00 | 466 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 991.00 | 231 017.00 | 1 313 974.00 | 1 544 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 495 865.00 | | | 495 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 855.00 | | | 1 055 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 119.00 | | | 258 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 974.00 | | | 1 313 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 113.00 | | | 253 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 246.00 | | 1 420 246.00 | 1 420 246.00 |
FG Production vendue services | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 769.00 | | 1 441 769.00 | 1 441 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 202.00 | | | 1 449 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 211.00 | | | 1 329 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 184.00 | | 2 249.00 | 1 078 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 1 078 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 430.00 | | | 832 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 086.00 | | 2 249.00 | 144 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 855.00 | 4 162.00 | | 226 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 229.00 | 4 162.00 | | 128 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VC Groupe et associés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VI Groupe et associés | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 707.00 | 150 110.00 | 2 598.00 | 152 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 119.00 | 258 119.00 | | 258 119.00 |