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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 945.00 | 425.00 | 1 370.00 |
AN Terrains | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
AP Constructions | 164 979.00 | 99 018.00 | 65 961.00 | 164 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 684.00 | 39 786.00 | 5 897.00 | 45 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 266.00 | 140 836.00 | 94 429.00 | 235 266.00 |
BT Marchandises | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 758.00 | 1 191.00 | 96 566.00 | 97 758.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 539.00 | 1 191.00 | 128 347.00 | 129 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 805.00 | 142 027.00 | 222 777.00 | 364 805.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
DH Report à nouveau | -60 629.00 | | | -60 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
FG Production vendue services | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 488.00 | | | -19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 206.00 | | | 275 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 116.00 | | | 244 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 202.00 | 14 633.00 | | 126 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 257.00 | 14 633.00 | | 125 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 195.00 | 4 214.00 | 64 981.00 | 69 195.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 764.00 | 70 782.00 | 64 981.00 | 135 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
YT Sous‐traitance | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |