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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 615.00 | 425.00 | 1 040.00 |
AN Terrains | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
AP Constructions | 164 979.00 | 121 016.00 | 43 962.00 | 164 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 360.00 | 40 635.00 | 3 724.00 | 44 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 245.00 | 163 353.00 | 69 891.00 | 233 245.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 402.00 | 163 353.00 | 192 048.00 | 355 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
DH Report à nouveau | -87 095.00 | | | -87 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DL TOTAL (I) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 048.00 | | | 192 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
FG Production vendue services | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 236.00 | | | 298 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 497.00 | | | 272 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 266.00 | | 1 289.00 | 235 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 233 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 231 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 231.00 | | 1 289.00 | 233 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 031.00 | 11 265.00 | 2 943.00 | 155 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | 330.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 086.00 | 11 265.00 | 2 613.00 | 154 086.00 |