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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 768.00 | 66 221.00 | 2 547.00 | 68 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 042.00 | 71 003.00 | 4 039.00 | 75 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
088 Caisse | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
110 Total général Actif | 79 180.00 | 71 003.00 | 8 177.00 | 79 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 326.00 | 88 357.00 | | 71 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 2 430.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 511.00 | 90 787.00 | | 77 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 267.00 | 2 258.00 | | 1 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | -285.00 | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 811.00 | 20 100.00 | | 15 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | 63.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 32 816.00 | 31 850.00 | | 32 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 599.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 743.00 | 30 911.00 | | 23 743.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | 5 979.00 | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | 1 294.00 | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 161.00 | 92 772.00 | | 81 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 649.00 | -1 985.00 | | -3 649.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 709.00 | -2 047.00 | | -3 709.00 |