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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 046.00 | 68 205.00 | 2 840.00 | 71 046.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 320.00 | 72 987.00 | 4 332.00 | 77 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
084 Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
088 Caisse | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
110 Total général Actif | 102 515.00 | 72 987.00 | 29 527.00 | 102 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 730.00 | 71 326.00 | | 70 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 108.00 | 4 500.00 | | 38 108.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | 1 685.00 | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 125.00 | 77 511.00 | | 110 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959.00 | 1 267.00 | | 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | 218.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 930.00 | 15 811.00 | | 16 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | 456.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 36 219.00 | 32 816.00 | | 36 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 748.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 487.00 | 23 743.00 | | 19 487.00 |
252 Charges sociales | 4 605.00 | 4 417.00 | | 4 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 1 683.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 509.00 | 81 161.00 | | 82 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 616.00 | -3 649.00 | | 27 616.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 604.00 | -3 709.00 | | 27 604.00 |