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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 608.00 | 127 757.00 | 158 850.00 | 286 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 170.00 | 127 757.00 | 1 402 412.00 | 1 530 170.00 |
BT Marchandises | 588 616.00 | | 588 616.00 | 588 616.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 437 270.00 | | 437 270.00 | 437 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 469.00 | | 1 032 469.00 | 1 032 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 640.00 | 127 757.00 | 2 434 882.00 | 2 562 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 663 461.00 | 570 790.00 | | 663 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 991.00 | 92 671.00 | | 88 991.00 |
DL TOTAL (I) | 761 252.00 | 672 261.00 | | 761 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 203.00 | 916 948.00 | | 1 312 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 580.00 | 282 567.00 | | 235 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 623.00 | 96 811.00 | | 125 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 630.00 | 1 296 327.00 | | 1 673 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 882.00 | 1 968 589.00 | | 2 434 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 094.00 | | 2 077.00 | 1 528 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 531.00 | | 2 077.00 | 284 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 334.00 | 26 396.00 | | 99 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 334.00 | 26 396.00 | | 99 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 699.00 | 177 843.00 | 1 031 656.00 | 1 271 699.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 215.00 | 6 583.00 | 17 632.00 | 24 215.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 630.00 | 579 774.00 | 1 031 656.00 | 1 673 630.00 |