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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 912.00 | 152 631.00 | 136 280.00 | 288 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 474.00 | 152 631.00 | 1 379 843.00 | 1 532 474.00 |
BT Marchandises | 571 416.00 | | 571 416.00 | 571 416.00 |
BZ Autres créances | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CF Disponibilités | 581 606.00 | | 581 606.00 | 581 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 796.00 | | 1 185 796.00 | 1 185 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 271.00 | 152 631.00 | 2 565 640.00 | 2 718 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 752 452.00 | 663 461.00 | | 752 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 511.00 | 88 991.00 | | 288 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 763.00 | 761 252.00 | | 1 049 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 768.00 | 1 312 203.00 | | 1 134 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 222.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 496.00 | 235 580.00 | | 154 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 987.00 | 125 623.00 | | 225 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 876.00 | 1 673 630.00 | | 1 515 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 640.00 | 2 434 882.00 | | 2 565 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 171.00 | | 2 304.00 | 1 530 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 608.00 | | 2 304.00 | 286 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 758.00 | 24 873.00 | | 127 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 758.00 | 24 873.00 | | 127 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 496.00 | 154 496.00 | | 154 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VB T. V. A. | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 769.00 | 136 123.00 | 988 434.00 | 1 134 769.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 930.00 | | | 136 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 405.00 | 32 773.00 | 17 632.00 | 50 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 877.00 | 517 231.00 | 988 434.00 | 1 515 877.00 |