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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 15 529.00 | 1 326.00 | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 195.00 | 97 923.00 | 124 272.00 | 222 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 731.00 | 86 928.00 | 55 803.00 | 142 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 988.00 | 225 246.00 | 451 741.00 | 676 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 455.00 | | 259 455.00 | 259 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
BZ Autres créances | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CF Disponibilités | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 472.00 | | 743 472.00 | 743 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 460.00 | 225 246.00 | 1 195 214.00 | 1 420 460.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 52 759.00 | 70 884.00 | | 52 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 162.00 | 281 875.00 | | 40 162.00 |
DL TOTAL (I) | 101 721.00 | 361 559.00 | | 101 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 576.00 | | | 324 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 771.00 | 123 882.00 | | 376 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 044.00 | 116 482.00 | | 91 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 083.00 | 247 703.00 | | 292 083.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 493.00 | 488 068.00 | | 1 093 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 214.00 | 849 627.00 | | 1 195 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 323.00 | 488 066.00 | | 1 087 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 771.00 | | | 376 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 083.00 | 292 083.00 | | 292 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 576.00 | 318 407.00 | 6 170.00 | 324 576.00 |
VI Groupe et associés | 376 771.00 | 376 771.00 | | 376 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -314 576.00 | | | -314 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 412.00 | 250 412.00 | | 250 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 493.00 | 1 087 323.00 | 6 170.00 | 1 093 493.00 |