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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 127.00 | 129 316.00 | 95 811.00 | 225 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 840.00 | 99 249.00 | 47 591.00 | 146 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 029.00 | 270 286.00 | 413 742.00 | 684 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 699.00 | | 106 699.00 | 106 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 811.00 | | 386 811.00 | 386 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 840.00 | 270 286.00 | 800 554.00 | 1 070 840.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 921.00 | 51 259.00 | | 48 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 404.00 | 40 162.00 | | -53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316.00 | 101 721.00 | | 8 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 938.00 | 324 576.00 | | 295 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 280.00 | 281 361.00 | | 325 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 91 044.00 | | 47 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 928.00 | 292 083.00 | | 123 928.00 |
EA Autres dettes | | 9 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 237.00 | 998 083.00 | | 792 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 554.00 | 1 099 803.00 | | 800 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 559.00 | 998 083.00 | | 554 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 280.00 | | | 325 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 988.00 | | 7 041.00 | 676 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 855.00 | | | 286 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 793.00 | | 7 041.00 | 389 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
UX Autres créances clients | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 938.00 | 58 260.00 | 222 684.00 | 295 938.00 |
VI Groupe et associés | 325 280.00 | 325 280.00 | | 325 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VW T.V.A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 237.00 | 554 559.00 | 222 684.00 | 792 237.00 |