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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 631.00 | 123 099.00 | 281 532.00 | 404 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 912.00 | 87 817.00 | 8 095.00 | 95 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 622.00 | 89 547.00 | 76 075.00 | 165 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 665.00 | 300 463.00 | 370 202.00 | 670 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CF Disponibilités | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 234.00 | | 106 234.00 | 106 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 899.00 | 300 463.00 | 476 436.00 | 776 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 498.00 | 95 861.00 | | 153 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 714.00 | 57 637.00 | | -74 714.00 |
DL TOTAL (I) | 111 784.00 | 186 498.00 | | 111 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 474.00 | 27 916.00 | | 67 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 843.00 | 186 739.00 | | 208 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 100.00 | 29 450.00 | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 32 271.00 | | 26 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 44 650.00 | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 652.00 | 321 026.00 | | 364 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 436.00 | 507 524.00 | | 476 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 725.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 7 733.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 4 911.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 968.00 | 14 999.00 | | -11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 169.00 | 502 494.00 | | 208 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 882.00 | 444 856.00 | | 282 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 714.00 | 57 637.00 | | -74 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 895.00 | | 5 770.00 | 664 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 395.00 | | 5 770.00 | 660 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 738.00 | 37 725.00 | | 262 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 738.00 | 37 725.00 | | 262 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 474.00 | 57 403.00 | 10 071.00 | 67 474.00 |
VI Groupe et associés | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 955.00 | 50 455.00 | 4 500.00 | 54 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 552.00 | 321 481.00 | 10 071.00 | 331 552.00 |