| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 631.00 | 139 279.00 | 265 351.00 | 404 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 917.00 | 93 103.00 | 11 814.00 | 104 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 847.00 | 99 711.00 | 62 136.00 | 161 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 895.00 | 332 093.00 | 343 802.00 | 675 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 440.00 | 332 093.00 | 515 346.00 | 847 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 784.00 | 153 498.00 | | 78 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 462.00 | -74 714.00 | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 153 246.00 | 111 784.00 | | 153 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 085.00 | 67 474.00 | | 60 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 292.00 | 208 843.00 | | 165 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 500.00 | 33 100.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 26 071.00 | | 34 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 778.00 | 29 165.00 | | 37 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 100.00 | 364 652.00 | | 362 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 346.00 | 476 436.00 | | 515 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 049.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 132.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 132.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 322.00 | 208 169.00 | | 298 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 860.00 | 282 882.00 | | 256 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 462.00 | -74 714.00 | | 41 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 665.00 | | 9 005.00 | 670 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 675 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 671 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 165.00 | | 9 005.00 | 666 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 463.00 | 35 406.00 | 3 775.00 | 300 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 463.00 | 35 406.00 | 3 775.00 | 300 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 085.00 | 57 542.00 | 2 543.00 | 60 085.00 |
VI Groupe et associés | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 144.00 | 59 644.00 | 4 500.00 | 64 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 600.00 | 320 057.00 | 2 543.00 | 322 600.00 |