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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 484.00 | 6 215.00 | 37 269.00 | 43 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DH Report à nouveau | | 5 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | 2 001.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757.00 | 12 608.00 | | 15 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 4 256.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 524.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | 3 847.00 | | 2 855.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 19 609.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 512.00 | 29 235.00 | | 21 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 269.00 | 41 843.00 | | 37 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512.00 | 29 235.00 | | 21 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 78.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 78.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 2 323.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 353.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 041.00 | 57 347.00 | | 48 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 891.00 | 55 345.00 | | 44 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149.00 | 2 001.00 | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 488.00 | 14 896.00 | | 11 488.00 |
ST Autres comptes | 6 558.00 | 6 186.00 | | 6 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 766.00 | 6 712.00 | | 8 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 359.00 | 3 863.00 | | 3 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 047.00 | 26 882.00 | | 18 047.00 |