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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | 6 228.00 | 411.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639.00 | 6 228.00 | 411.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 549.00 | 6 228.00 | 93 321.00 | 99 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DH Report à nouveau | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
EA Autres dettes | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215.00 | | 424.00 | 6 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | | 424.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215.00 | 13.00 | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 13.00 | | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
ST Autres comptes | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 391.00 | | | 21 391.00 |