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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 518.00 | 31 242.00 | 7 277.00 | 38 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 885.00 | 61 479.00 | 22 407.00 | 83 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 527.00 | 94 534.00 | 539 993.00 | 634 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BN En cours de production de biens | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CF Disponibilités | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 468.00 | | 144 468.00 | 144 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 996.00 | 94 534.00 | 684 461.00 | 778 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 039.00 | 279 914.00 | | 317 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722.00 | 37 125.00 | | 12 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 676.00 | 3 712.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 376 436.00 | 364 751.00 | | 376 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 470.00 | 159 938.00 | | 157 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821.00 | 11 821.00 | | 6 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570.00 | 20 685.00 | | 34 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 312.00 | | 57 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 464.00 | 55 353.00 | | 50 464.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 7 075.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 025.00 | 312 185.00 | | 308 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 461.00 | 688 936.00 | | 684 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 123.00 | 165 284.00 | | 156 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |