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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AN Terrains | 87 611.00 | 27 602.00 | 60 009.00 | 87 611.00 |
AP Constructions | 437 118.00 | 160 120.00 | 276 998.00 | 437 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 799.00 | 274 464.00 | 127 334.00 | 401 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 666.00 | 133 053.00 | 59 614.00 | 192 666.00 |
AX Avances et acomptes | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 520.00 | 598 815.00 | 1 281 705.00 | 1 880 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 090.00 | 1 413.00 | 558 677.00 | 560 090.00 |
BZ Autres créances | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
CF Disponibilités | 1 446 902.00 | | 1 446 902.00 | 1 446 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 932.00 | 1 413.00 | 2 372 519.00 | 2 373 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 452.00 | 600 228.00 | 3 654 223.00 | 4 254 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 009.00 | 1 429 635.00 | | 1 574 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 602.00 | 294 374.00 | | 249 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 371.00 | 45 640.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 983.00 | 3 012 649.00 | | 3 101 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 138.00 | 241 473.00 | | 338 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 585.00 | 212 322.00 | | 176 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 759.00 | 49 706.00 | | 36 759.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 14.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 241.00 | 503 514.00 | | 552 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 223.00 | 3 516 163.00 | | 3 654 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 241.00 | 503 514.00 | | 552 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 052.00 | 79 763.00 | | 519 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 419.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 895.00 | 78 343.00 | | 516 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 557 985.00 | 557 985.00 | | 557 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VI Groupe et associés | 338 138.00 | 338 138.00 | | 338 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 753.00 | 709 753.00 | | 709 753.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 241.00 | 552 241.00 | | 552 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |