| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 831.00 | 10 795.00 | 21 036.00 | 31 831.00 |
AN Terrains | 87 611.00 | 37 379.00 | 50 232.00 | 87 611.00 |
AP Constructions | 483 118.00 | 206 899.00 | 276 219.00 | 483 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 956.00 | 375 119.00 | 173 837.00 | 548 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 809.00 | 92 541.00 | 172 269.00 | 264 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 408.00 | 722 734.00 | 1 389 675.00 | 2 112 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 359.00 | | 274 359.00 | 274 359.00 |
BZ Autres créances | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CF Disponibilités | 1 632 417.00 | | 1 632 417.00 | 1 632 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 150.00 | | 2 239 150.00 | 2 239 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 558.00 | 722 734.00 | 3 628 825.00 | 4 351 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 682.00 | 1 673 611.00 | | 1 660 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 867.00 | 137 071.00 | | 96 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 139.00 | 27 413.00 | | 20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 689.00 | 3 081 095.00 | | 3 020 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 759.00 | 312 201.00 | | 395 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 792.00 | 214 931.00 | | 179 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 384.00 | 87 005.00 | | 32 384.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 527.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 136.00 | 614 664.00 | | 608 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 825.00 | 3 695 759.00 | | 3 628 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 136.00 | 614 664.00 | | 608 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 818.00 | 133 915.00 | | 588 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 7 823.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 846.00 | 126 094.00 | | 585 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 274 133.00 | 274 133.00 | | 274 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 395 759.00 | 395 759.00 | | 395 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 124.00 | 413 124.00 | | 413 124.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 136.00 | 608 136.00 | | 608 136.00 |