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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 383.00 | | 849 383.00 | 849 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 456.00 | | 930 456.00 | 930 456.00 |
CU Autres participations | 849 383.00 | | 849 383.00 | 849 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 633.00 | 425 633.00 | | 425 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
DH Report à nouveau | 73 182.00 | 79 032.00 | | 73 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | -5 851.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 542 596.00 | 541 378.00 | | 542 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 13 445.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 26 738.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 14 637.00 | | 39 675.00 |
EA Autres dettes | 346 944.00 | 327 812.00 | | 346 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 860.00 | 382 632.00 | | 387 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 456.00 | 924 010.00 | | 930 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 923.00 | -350.00 | | 20 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 646.00 | 141 792.00 | | 121 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 428.00 | 147 642.00 | | 120 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | -5 851.00 | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 944.00 | 346 944.00 | | 346 944.00 |
UX Autres créances clients | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 860.00 | 387 860.00 | | 387 860.00 |