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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 383.00 | | 849 383.00 | 849 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 802.00 | | 908 802.00 | 908 802.00 |
CU Autres participations | 849 383.00 | | 849 383.00 | 849 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 633.00 | 425 633.00 | | 425 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
DH Report à nouveau | 74 400.00 | 73 182.00 | | 74 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | 1 218.00 | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 550 238.00 | 542 596.00 | | 550 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 840.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | 39 675.00 | | 35 675.00 |
EA Autres dettes | 321 624.00 | 346 944.00 | | 321 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 564.00 | 387 860.00 | | 358 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 802.00 | 930 456.00 | | 908 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 116.00 | | 134 116.00 | 134 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 116.00 | | 134 116.00 | 134 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 116.00 | 121 646.00 | | 140 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 473.00 | 120 428.00 | | 132 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 643.00 | 1 218.00 | | 7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 383.00 | | | 849 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 624.00 | 321 624.00 | | 321 624.00 |
UX Autres créances clients | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |