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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 273.00 | 2 083.00 | 2 190.00 | 4 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 347.00 | 63 009.00 | 96 337.00 | 159 347.00 |
040 Immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 435.00 | 65 093.00 | 104 342.00 | 169 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 202.00 | 1 893.00 | 69 309.00 | 71 202.00 |
072 Créances – Autres | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
084 Disponibilités | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 796.00 | 1 893.00 | 175 903.00 | 177 796.00 |
110 Total général Actif | 347 230.00 | 66 985.00 | 280 245.00 | 347 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 127.00 | 628 237.00 | | 614 127.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
230 Autres produits | 11 453.00 | 5 304.00 | | 11 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 473.00 | 633 541.00 | | 635 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 163.00 | 164 325.00 | | 123 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 548.00 | -3 239.00 | | 5 548.00 |
242 Autres charges externes. | 166 786.00 | 141 208.00 | | 166 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 5 550.00 | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 705.00 | 210 713.00 | | 233 705.00 |
252 Charges sociales | 79 373.00 | 95 312.00 | | 79 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 638.00 | 7 277.00 | | 9 638.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 893.00 | | |
262 Autres charges | 2 396.00 | 3 564.00 | | 2 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 091.00 | 626 603.00 | | 624 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 382.00 | 6 938.00 | | 11 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 976.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 751.00 | 4 962.00 | | 10 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 641.00 | | | 55 641.00 |