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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 3 508.00 | 765.00 | 4 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 16 243.00 | 1 911.00 | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 967.00 | 68 375.00 | 115 592.00 | 183 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 209.00 | 88 126.00 | 124 083.00 | 212 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BP En cours de production de services | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 769.00 | 1 893.00 | 61 876.00 | 63 769.00 |
BZ Autres créances | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CF Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 395.00 | 1 893.00 | 238 503.00 | 240 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 604.00 | 90 019.00 | 362 586.00 | 452 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 952.00 | 61 202.00 | | 71 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 477.00 | 10 751.00 | | -39 477.00 |
DL TOTAL (I) | 41 275.00 | 80 752.00 | | 41 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 262.00 | 64 346.00 | | 100 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | 30 703.00 | | 7 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 27 843.00 | | 64 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 19 919.00 | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 30 443.00 | 56 681.00 | | 30 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 311.00 | 199 493.00 | | 321 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 586.00 | 280 245.00 | | 362 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 313.00 | 148 255.00 | | 159 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 435.00 | | 42 774.00 | 169 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 347.00 | | 42 774.00 | 159 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 093.00 | 23 033.00 | | 65 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 1 424.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 009.00 | 21 609.00 | | 63 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 262.00 | 24 786.00 | 75 476.00 | 100 262.00 |
VI Groupe et associés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 789.00 | 159 313.00 | 75 476.00 | 234 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 2 879.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 304.00 | 6 327.00 | | 10 304.00 |
ST Autres comptes | 77 338.00 | 75 844.00 | | 77 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 862.00 | 30 174.00 | | 19 862.00 |
YT Sous‐traitance | 118 190.00 | 32 040.00 | | 118 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 806.00 | 22 399.00 | | 37 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 603.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | 3 482.00 | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 859.00 | 55 621.00 | | 67 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 887.00 | 55 641.00 | | 220 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 501.00 | 166 786.00 | | 263 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |