| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 624.00 | 39 453.00 | 171.00 | 39 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 253.00 | 22 544.00 | 710.00 | 23 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 106.00 | 86 111.00 | 5 995.00 | 92 106.00 |
BT Marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 067.00 | 86 111.00 | 15 956.00 | 102 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DH Report à nouveau | -52 501.00 | | | -52 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | -13 444.00 | | | -13 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 374.00 | 737.00 | | 85 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 374.00 | 737.00 | | 85 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 5 400.00 | 5 114.00 | 10 515.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |